目录

第一部分 部门基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、关于2020年度预算执行情况分析 

二、关于2020年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

（二）关于2020年度收入决算情况说明 

（三）关于2020年度支出决算情况说明 

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

三、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

（三）部门评价项目绩效评价结果 

四、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

（二）政府采购支出情况 

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、机构运行信息表 

第一部分 部门基本情况 

部门职责 

国家税务总局乌海市税务局于2018年7月5日正式挂牌成立，负责全市各项税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理，实行以国家税务总局为主，与乌海市委、市政府双重领导的管理体制。 

二、机构设置 

乌海市税务局属独立编制、独立核算政府机关，内设19个行政科室，4个派出机构。  

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

关于2020年度预算执行情况分析 

2020年本单位全年预算收入2592.62万元，预算支出2592.62万元。 

2020年本单位全年收入3245.42万元，其中自治区财政厅通过市财政拨入以前年度原地税职工职业年金782.80万元，直接支付乌海市经济技术开发区税务局20.00万元，直接支付乌海市海南区税务局10.00万元，以上经费不在年初预算中。预算中行政运行-一般行政管理事务160.00万元本年未拨款。 

2020年本单位支出2968.45万元。年末财政拨款结转276.97万元，分别为行政运行-税收事务167.99万元，行政单位医疗75.58万元，住房公积金33.40万元 

二、关于2020年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

本部门2020年度收入总计3,245.42万元，其中：本年收入合计3,245.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,245.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余276.97万元。与2019年度相比，收入总计增加3,245.42万元，增长100%；支出总计增加3,245.42万元，100%。主要原因：本单位2020年纳入地方财政预算。 

（二）关于2020年度收入决算情况说明 

本部门2020年度收入合计3,245.42万元，其中：财政拨款收入3,245.42万元，占100.00%。 

（三）关于2020年度支出决算情况说明 

本部门2020年度支出合计2,968.45万元，其中：基本支出2,836.44万元，占95.60%；项目支出132.01万元，占4.40%。 

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2020年度财政拨款收入总计3,245.42万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,245.42万元，其中：年末结转和结余276.97万元。与2019年度相比，收入增加3,245.42万元，增长100%；支出增加3,245.42万元，增长100.00%。主要原因：本单位2020年纳入地方财政预算。 

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,968.45万元，其中：基本支出2,836.44万元，占95.60%；项目支出132.01万元，占4.40%。 

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,836.44万元，其中：人员经费2,806.44万元，主要包括：津贴补贴1438.61万元、社会保障缴费1183.91万元、住房公积金151.98万元、离退休费31.94万元，较上年增加2,806.44万元，主要原因是：本单位2020年纳入地方财政预算。公用经费30.00万元，主要包括：办公费30万元，较上年增加30.00万元，主要原因是：本单位2020年纳入地方财政预算。 

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出。 

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未发生公务接待费。 

三、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%； 

组织税收专项业务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.01万元。从评价情况来看，以上项目按照经费保障办法支出，本年结转结余用于下一年度该项目的支出。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在在部门决算中反映税收专项业务费1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。 

1.税收专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为460万元，实际拨款300万元，执行数为132.01万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：执行率29%，绩效指标完成得分86分。发现的主要问题及原因：因用中财经费和以前年度结余资金支出协税员工资，故本年执行率较低。下一步改进措施：严格按照经费保障办法支出。 

2. 税收专项业务费项目自评综述： 

（三）部门评价项目绩效评价结果。 

我单位税收专项业务费项目，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。 

四、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

本部门2020年度机关运行经费支出30.00万元，比2019年增加30.00万元，增长100%。主要原因是：本单位2020年纳入地方财政预算。  

（二）政府采购支出情况 

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

（三）国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）,比2019年增加0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 

第三部分 名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：王丽梅    联系电话：0473-2049625 

国家税务总局乌海市税务局表.xls